|
תחזית המטבעות :
הדולר מזנק מעלה ורושם התחזקות לשיא של חודש כנגד 15 מתוך 16 העיקריים, הביקוש לשטר הירוק גובר בשעה שמשקיעים רבים סוגרים פוזיציות המגלמות סיכון גבוה ומוצאים מקלט בטוח בהחזקת הדולר. "מרבית המשקיעים בשוק המט"ח הופכים את התיק ללונג חזק על הדולר", כך מוסר אסטרטג מטבעות בכיר מניו-יורק. כעת נסחר הדולר סביב הרמות של 1.3510 אל מול האירו , סביב הרמות של 117.15 אל מול היין וסביב הרמות של 1.9895 אל מול הסטרלינג.
אמש פורסם מדד המחירים ליצרן אשר עלה ב-0.6%, הרבה מעבר לציפיות לעלייה של 0.1% בלבד. יחד עם זאת, מדד הליבה, המנטרל רכיבים תנודתיים כמו סעיפי דיור, מזון ואנרגיה, עלה ב-0.1% לעומת ציפיות לעלייה של 0.2% - מה שמעיד כי חלק מהזינוק בעליית המחירים נבע מהסעיפים התנודתיים, להם מייחס הבנק הפדרלי בארה"ב חשיבות פחותה. מנגד, חדשות טובות הגיעו מירידה בגרעון הסחר של ארה"ב לחודש יוני שהסתכם ב-58.1 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים ל-61 מיליארד דולר.
השוק בארה"ב נמצא כבר אחרי שיא עונת הדו"חות, שנדחקו בשבועות האחרונים הצידה בשל משבר האשראי בארה"ב, שזלג לכל העולם ושוק המניות באסיה בפרט ,מה שהביא לפחד במידה מסוימת בקרב המשקיעי הcarry trade אשר סוגרים פוזיציות עם סיכון גבוה ובכך מחזקים את היין כנגד 16 המטבעות המובילים. הcarry trade הנם סוחרים שלוו את המטבע היפני בריבית נמוכה לטובת השקעה בנכסים מניבי תשואה גבוהה כעת מריחים את הסיכון הגבוה הקיים בשווקים וסוגרים פוזיציות, מהלך זה יוצר זרם חזק של ביקוש למטבע היפני ודוחף אותו לשיא של 4 חודשים כנגד האירו ו4.5 חודשים אל מול הדולר.
היומן הפיננסי שופע למכביר באירועים כלכליים חשובים, כאשר במרכז הבמה היום בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצפי הוא כי המדד יוותר ללא שינוי אך כמובן שנתון גבוה ברמה של 0.2% יעניק לשטר הירוק רוח גבית למהלך נוסף של התחזקות.
דולר/שקל: אמש רשם המטבע ישראלי עליות שערים של 0.4% אל מול הדולר ,זאת בעיקר בשל ציפיות המשקיעים כי מדד המחירים לצרכן החודשי עשוי להראות נתונים חיובים אשר יביאו לעליות של ריבית הבנק המרכזי. נזכיר ,מדד יוני הראה צמיחה של 0.7% מה שעודד את סטנלי פישר ,נגיד הבנק המרכזי הישראלי לשנות את המדיניות המוניטרית של קיצוצים ולהעלות את הריבת ברבע אחוז בחודש שעבר לרמה נוכחית של 3.75% זו הפעם הראשונה מאז תחילתו בתפקיד ,זאת לאחר שקודם לכן ,הוריד את הריבית בהדרגה ב2%. כל זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה. כמו כן ,מסקר החברות לרביע השני עולה כי מגמת הצמיחה במשק נמשכה גם ברביע השני וצפויה להימשך גם ברביע השלישי, זאת בהמשך לצמיחה המהירה שנרשמה ברביע הראשון השנה. הדעה הרווחת בקרב האנליסטים מדד המחירים לצרכן לחודש יולי יעלה ב0.8% מה שיביא את האינפלציה השנתית מעל האפס ,זאת לאחר שנתוני האינפלציה שנה לשנה בחודש מאי היו שליליים ברמה של -1.3% וכעת גוברות הערכות כי עד חודש אוקטובר יושג יעד האינפלציה בין 1% ל-3%. דו"ח האינפלציה יתפרסם היום בשעה 15:30 (GMT). טכנית טווח המסחר בזוג עשוי לנוע היום בין הרמות של 4.2150 ל4.2400. כעת נסחר השקל סביב הרמות של 4.2400 אל מול הדולר.
זהב: הבוקר נחלש החוזה העתידי על המתכת הזהובה ונבלם ברמת תמיכה של 670.05 דולר לאונקיה. ההתחזקות הגלובלית של הדולר והחלשות האירו גורמת למשקיעים להוציא כספם מהמתכת היקרה כי כעת אינם רואים אלטרנטיבה משמעותית בזהב. יש לשים לב ,פריצת רמת תמיכה של 670.00 תהווה איתות מכירה משמעותי שעשוי למשוך את מחיר הזהב מטה להסחר סביב הרמות של 663.00 דולר לאונקיה. כעת נסחר החוזה העתידי על הזהב סביב הרמות של 671.85 דולר לאונקיה.
נפט: מחיר החוזה העתידי על הזהב השחור נסחר ביציבות הבוקר ,זאת לאחר העליה של יותר מדולר לחבית אמש ,כאשר המשקיעים מצפים לנתוני מלאי הנפט והבנזין השבועים בארה"ב היום בשעה 15:30 (GMT). ארגון אופ"ק מציין כי ההאטה בכלכלת ארה"ב ומשבר שוק המכנתאות המשני הוא שפוגע בביקושים לנפט אשר אף יכולים לרדת בהמשך השנה. בדו"ח החודשי של שוק הנפט לאוגוסט, חזר אופ"ק על הערכתו כי לצרכניות הגדולות יש מלאי נפט מספיקים, למרות הקריאה להגדיל את התפוקה. דו"ח זה הוא האחרון לפני פגישת אופ"ק ב-11 בספטמבר, במהלכה יחליט האם לשנות את מדיניות התפוקה הנוכחית. על פי הדו"ח של אופ"ק מלאי הנפט הגולמי יעמדו בתחזית לרמות הביקוש במדינות צרכניות הנפט הגדולות. יחד עם זאת ,הסוכנות לאנרגיה בינלאומית IEA, המייעצת ל-26 מדינות מתועשות, מסרה בדו"ח החודשי שלה ביום שישי כי הביקוש העולמי לנפט יעלה בשנה הבאה ל-2.2 מיליון חביות ליום. כעת נסחר החוזה העתידי על הנפט סביב הרמות של 72.850 דולר לחבית.
|
