אפריל 13 2008 - ארכיון הכתבות של פינוטק

צניחה בשוק המניות בארה"ב מורידה את התאבון לסיכון

Rodian Rahnayev
13 אפריל 2008

הוסף למועדפים:

הוסף תגובה

המטבע היפני רשם עליות שערים כנגד העיקריים ביום שישי, זאת לאחר הנפילות ברווחים הרבעוניים של תאגיד תעשייתי ג'נרל אלקטריק מה שהוסיף לדאגות המשקיעים בכל הנוגע לבריאות הכלכלה האמריקאית ובכך מגרם לטריידרים רבים להפטר ולהמנע במסחר מסוכן. המדדים המולים בארה"ב צנחו בסוף השבוע ביותר משתי אחוז, משכו עמם את הדולר אשר השיל כוחו כנגד המטבעות עם ריבית נמוכה כגון היין והפרנק השווצרי. שוק המניות מהווה את הברומטר למשקיעים עם תאבון לסיכון.

השבוע יתמקדו המשקיעים במספר נתונים חשובים אשר יתנו את הטון בכל הנוגע למסחר בדולר/יין:
בארה"ב, ההתמקדות תהייה לנתוני המכירות הקמעונאיות ליבה ביום שני, מדד המחירים לצרכן ביום שלישי ותביעות מחוסרי עבודה ביום חמישי. ביפן, יתפרסמו נתוני התפוקה התעשייתית ביום חמישי.

להלן ניתוח טכני על הצמד דולר/יין:

ניתוח על פי המגמה הראשית:

הצמד חזר להסחר בטווח סטיית התקן האמצעית של ערוץ השגיאה הסטנדרטי. בנוסף, האוסילטור MACD לאחר הצטלבות שורית מתחת לקו האפס אך נראה בבירור כי לחץ המכירות גובר. בכדי לאמוד את עוצמת המגמה נשתמש באוסילטור RSI אשר נמצא ברמה של 49.24% ומצביע מטה לאיזור מכירות יתר אך המגמה הינה שורית. נוכחנו לראות כי הצמד ביצע תיקון חד אך לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות הפסיכיולוגית של 103.00 יין ומעידה על המשך המגמה הדובית. לכן, בטווח הארוך הצמד עשוי להמשיך בירידות.

כניסה לפוזיציית מכירה של הצמד עשויה להיות ברמה של 100.44 בפריצת קו האמצע של ערוץ השגיאה הסטנדרטי, כאשר לקיחת הרווח תהייה ברמה של 95.90, בהתבסס על אי פריצה רמת רמת תמיכה חזקה. רמת ההתנגדות 103.48 המהווה את ההרמה העליונה של צמד בולינגר תהווה עצירת הפסד.

ניתוח על פי המגמה המשנית:

המגמה המשנית נמשכת שלושה חודשים. יש לשים לב, האוסילטורים RSI אשר מהווה את מדד העוצמה היחסית של המגמה נמצא בעליה לאיזור קניות יתר. בנוסף, הממוצעים הנעים של 20 ו 50 יום לאחר הצטלבות שורית של הממוצע הקצר. כמו כן, האוסילטור MACD לאחר הצטלבות שורית של הממוצעים המשוכללים אומנם אנו רואים כי ממתחת לקו האפס.

מכירה יכולה להתבצע בפריצת רמת תמיכה משמעותית של 99.81
עצירת הפסד עשויה להיות ברמה של 100.44
לקיחת רווח תהיה ברמה של 96.015 המהווה שפל קודם ורמת תמיכה מהותית.

ניתוח על פי המגמה המינורית :

הכניסה לפוזיציית מכירה של הזוג תהיה ברמה של 100.50המהווה המהווה רמת פיבונאצ'י 61.8% ומאותת על שינוי מגמה.
מיקום ללקיחת רווח יהיה ברמה של 99.38 אשר מהווה רמת פיווט תחתונה..
עצירת הפסד תהייה ברמה של 100.97 המהווה רמת תמיכה פיבונאצ'י 50.0%.

הגרף השעתי(4) מאותת על המשך המגמה הדובית. האוסילטור RSI אשר מודד את העוצמה היחסית של המגמה, לא מתרומם ונמצא קרוב לאיזור מכירות יתר. שני הממוצעים המשוכללים של מדד MACD מתחת לקו האפס לאחר הצטלבות דובית ניתן לראות כי לחץ המכירות גובר. כמו כן, אוסילטור מומנטום מתחת לקו האפס ומצביע מטה. הסטוכסטיק החל לבירידות מקו ה80% ולכן יש איתות מהותי לירידות נוספות של הצמד.

רודיאן רחנאייב,
אנליסט בכיר, פינוטק.

*אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את המטבעות או השוק להלן. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

מגמה ראשית

מגמה משנית

מגמה מינורית

מחלקת האנליזה של פינוטק
13 אפריל 2008

תגובות